关于年终清账事宜及暂停报账时间的通知

校内各单位：

为做好财务年终决算工作,财务资产处将于12月14日起全面暂停报账。现将具体有关事宜通知如下：

一、年终关账及次年开账时间点

（一）审核及单据接收截止日

预算项目类型	财务审核截止日期	纸质单据接收截止日期
非双高专项及公用经费	12月13日（周三）	12月13日（周三）
双高专项	12月13日（周三）	12月15日（周五）

注意：非双高专项及公用经费的报销纸质材料未在12月13日送达财务资产处的，于2024年1月支付。

（二）2024年开账日：根据学校的寒假具体安排，另行通知。

2023年12月14日至开账日前为年终决算时间，暂停办理对外报账。

二、年底清理往来账含以下内容：

（1）清理借款。各类应核销而未核销的借款，请各单位负责人、各科研项目（课题）负责人督促经办人于上述时间抓紧报销冲账。

（2）清理水电费等应收款。对已发生但尚未缴清的水电费、电话费等各类应收款项，请职能部门督促相关单位负责人、各科研课题负责人或个人于上述时间抓紧缴清。

（3）全面清理预借票据。对已开出但相应资金尚未收回的票据进行清理。今年已经到财务资产处开票但款未到位的老师应督促对方单位尽快付款。如遇对方无法付款的情况，应于上述时间收回票据并办理退票手续。

（4）全面清理应付账款尾款等应付款项，对于已经超过付款期限的单位，请于上述时间办理领款手续结清尾款。

2021年学院已发布《半岛官网app 往来账款管理办法》，财务资产处将严格按照该办法执行，请经办人及部门负责人及时处理。

三、收费及开票时间安排：

本年度学费收费截止日为12月20日，请各系部通知未缴清学费的同学于2023年12月20日前到财务资产处办理缴费。2024年元旦后正常收费。

四、横向课题经费到账及开票时间安排：

有2023年横向课题的老师请于12月15日之前务必要将经费打进学校账户，并于17日之前将合同和到账截图发送至郭玮玲OA邮箱用以开具发票。

五、各类预算项目核对工作

各二级院（部）、处室、课题组应通过财务查询平台核对各类经费项目。包含：项目名称、审批人、预算指标、收支明细、未核销借款等。如若发现差异，应立刻查明原因并及时调整。项目已经办理完毕，请及时书面通知财务资产处。

同时请二级院（部）、处室、课题组抓紧办理各财政专项的报账手续，特别是双高建设项目及2023年财政专项，以便配合项目验收及检查工作，避免发生财政资金被收回及问责的情况。

六、特别提醒：

2023年12月开具的发票请于2024年3月31日前报账,2023年12月之前开具的发票，在2024年不予报账。

特此通知，感谢支持！

财务资产处

2023年10月26日